Como fechar o mês na plataforma?

Question

Accepted Answer

Fechar o mês é reservar meia hora, uma vez por mês, para transformar lançamento em decisão. Sem esse momento, a plataforma vira um arquivo — cheio de dados que ninguém lê. Esta é a sequência. Faça na ordem: cada etapa depende da anterior estar correta. 1. Conferir se o mês está completo — 10 minutos Antes de olhar qualquer número, garanta que os dados existem. No Financeiro, no mês que está fechando: - Percorra os Lançamentos e confira se está tudo ali. Faltou o combustível? O almoço do dia da sessão? O pagamento do assistente? - Abra A Receber e marque como recebido tudo o que entrou de verdade - Abra A Pagar e confirme o que foi pago - Olhe Atrasadas: decida cliente por cliente — cobrar, renegociar ou dar como perdido No Fluxo de trabalho: - Todo trabalho realizado no mês deve ter valor preenchido e cliente vinculado - Trabalhos entregues devem estar em Concluídos - Leads que não foram para frente devem estar descartados com o motivo registrado ⚠️ Esta etapa é a que realmente importa. Relatório calculado sobre dados incompletos não é impreciso — é enganoso, porque parece certo. 2. Ler os números — 10 minutos Agora sim, abra Relatórios e selecione o mês. Visão geral — receita, despesas, lucro líquido e margem. A pergunta aqui não é "quanto faturei", é quanto sobrou. Clientes — veja o ranking. Quem trouxe mais receita? O cliente que você acha que é o principal costuma não ser. Pipeline de vendas — quantos leads viraram trabalho e, principalmente, os principais motivos de perda. Perder por preço pede uma ação; perder por data indisponível pede outra completamente diferente. Pacotes e produtos — quais pacotes realmente vendem. 3. Comparar com os meses anteriores — 5 minutos Um mês sozinho não diz nada. O gráfico de Sazonalidade (12 meses) mostra o seu ano de verdade: onde a receita concentra e onde some. É o que permite decidir quando fazer promoção, quando tirar férias e quando comprar equipamento — em vez de reagir ao susto. 4. Fechar a parte fiscal — 5 minutos - Se você emite nota, confira em Notas fiscais se todas as do mês saíram, e se nenhuma ficou Com erro - Baixe os XML do período para mandar ao contador - Olhe o Imposto estimado e confirme se o valor está separado 💡 Se você usa a Reserva inteligente, este é o momento de conferir se a reserva do mês foi feita. Imposto que não foi separado no mês certo vira problema no trimestre. 5. Decidir uma coisa — 5 minutos Fechamento sem decisão é contabilidade, não gestão. Escolha uma ação para o mês seguinte, a partir do que você acabou de ler: - A margem caiu? Reveja o preço de um pacote no Precifique - Perdeu leads por demora? Ajuste a rotina de resposta - Um tipo de trabalho dá muito mais lucro? Faça mais dele - Um cliente concentra receita demais? Isso é risco, não conquista O checklist rápido | Onde | O quê | |---|---| | Financeiro → Lançamentos | Tudo do mês está lançado | | Financeiro → A Receber | Recebidos marcados | | Financeiro → A Pagar | Pagos confirmados | | Financeiro → Atrasadas | Cada atraso teve uma decisão | | Fluxos | Valor e cliente em todo trabalho; concluídos movidos; perdas com motivo | | Relatórios | Lucro, margem, ranking e motivos de perda lidos | | Notas fiscais | Nenhuma com erro; XML baixados | | — | Uma decisão tomada para o mês seguinte | 💡 Trinta minutos por mês. É mais barato que qualquer consultoria e é a diferença entre saber e achar.